推荐理由:严控回撤,积极打新,收益增厚
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 374987.11 |
93.470% |
银行存款和清算备付金 | 24596.95 |
6.130% |
其他资产 | 1572.07 |
0.390% |
固定收益投资 | 29.04 |
0.010% |
合计 | 401185.16 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 216789.79 |
54.25% |
金融业 | 64740.68 |
16.20% |
交通运输、仓储和邮政业 | 19801.22 |
4.96% |
批发和零售业 | 18343.88 |
4.59% |
建筑业 | 13386.49 |
3.35% |
科学研究和技术服务业 | 11825.67 |
2.96% |
房地产业 | 8695.79 |
2.18% |
租赁和商务服务业 | 8535.88 |
2.14% |
文化、体育和娱乐业 | 5240.59 |
1.31% |
采矿业 | 4390.17 |
1.10% |
水利、环境和公共设施管理业 | 3156.37 |
0.79% |
农、林、牧、渔业 | 71.20 |
0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.08 |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.30 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 002048 | 宁波华翔 | 6.66 |
2 | 002572 | 索菲亚 | 3.73 |
3 | 603208 | 江山欧派 | 3.63 |
4 | 601688 | 华泰证券 | 3.09 |
5 | 600030 | 中信证券 | 2.79 |
6 | 000333 | 美的集团 | 2.69 |
7 | 002120 | 韵达股份 | 2.60 |
8 | 000887 | 中鼎股份 | 2.59 |
9 | 600919 | 江苏银行 | 2.59 |
10 | 002154 | 报喜鸟 | 2.57 |
上海财经大学经济学硕士,现任中欧价值投资策略组负责人。坚定的价值投资者,淡化择时换手率低,持股分散,善于精选个股,并在合适的价格进入,坚持长期投资,在其职业生涯中屡次收获业界大奖。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧潜力价值混合C | 005764 | 混合基金 | 40.37% | 2018-03-14至今 6年53天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合A | 166020 | 混合基金 | 70.07% | 2017-11-30至今 6年157天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合E | 001891 | 混合基金 | 70.92% | 2017-11-30至今 6年157天 | 购买 定投 |
中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | 25.05% | 2017-11-01至今 6年186天 | 购买 定投 |
中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 62.76% | 2017-01-12至今 7年114天 | 购买 定投 |
中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 87.47% | 2015-11-20至今 8年168天 | 购买 定投 |
中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 90.24% | 2015-11-20至今 8年168天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合A | 001810 | 混合基金 | 106.16% | 2015-11-20至今 8年168天 | 购买 定投 |
历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧 基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧聚优港股通混合发起C | 018106 | 混合基金 | -17.72% | 2023-04-11至今 1年24天 | 购买 定投 |
中欧聚优港股通混合发起A | 018105 | 混合基金 | -17.20% | 2023-04-11至今 1年24天 | 购买 定投 |
中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | 14.53% | 2020-07-31至今 3年278天 | 购买 定投 |
中欧丰泓沪港深C | 002686 | 混合基金 | -19.79% | 2020-07-31至今 3年278天 | 购买 定投 |
中欧丰泓沪港深A | 002685 | 混合基金 | -17.36% | 2020-07-31至今 3年278天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合A | 166020 | 混合基金 | 62.85% | 2020-05-12至今 3年358天 | 购买 定投 |
中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 34.72% | 2020-05-12至今 3年358天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合C | 005764 | 混合基金 | 40.94% | 2020-05-12至今 3年358天 | 购买 定投 |
中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 30.50% | 2020-05-12至今 3年358天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合E | 001891 | 混合基金 | 62.86% | 2020-05-12至今 3年358天 | 购买 定投 |
中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 34.72% | 2020-05-12至今 3年358天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合A | 001810 | 混合基金 | 45.44% | 2020-05-12至今 3年358天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.20% | |
50万元≤ M <100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.50% | |
50万元≤ M <100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |